Le Compte de Gestion et le Compte Administratif de la collectivité de l’année 2020 ont été au conseil municipal du 17 février. Ils ont été votés à l’unanimité.

2020 restera une année marquée par la crise de la Covid 19. Concrètement cette crise sanitaire nous a privé de recettes. Dans le même temps, des dépenses budgétées n’ont pas été réalisées notamment pour tout ce qui a trait aux actions culturelles de la ville. L’année 2020 présente, à ce titre, un caractère très exceptionnel.

 

BILAN 2020

 

Les recettes de fonctionnement proviennent de la fiscalité, des dotations de l’Etat (dont les Fonds Genevois : 2 512 420 €), des produits des services, de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE), et des subventions CAF.

Les dépenses de fonctionnement concernent les dépenses à caractère général (dépenses des services), les charges de personnel, les charges de gestion courante (dont subventions aux associations), les charges exceptionnelles et les charges financières.

Les dépenses : Dépenses 2020 : 11 289 705,89 € • Les dépenses à caractère général sont en baisse du fait du contexte sanitaire.

Les recettes :  Recettes 2020 : 13 664 064,08 € • Cette baisse des recettes s’explique par les remises faites aux commerçants sur les loyers, la réfaction (réduction) de 25% sur la TLPEet la baisse des rentrées sur les prestations des services. La dotation de l’Etat a quant à elle baissé de 26 K€ (depuis 2016 baisse de 255 K€) mais la part des Fonds Genevois est en augmentation.

Les dépenses d’investissement portent sur les opérations qui modifient le patrimoine communal comme l’achat de matériel, les acquisitions immobilières, les travaux d’infrastructures et le remboursement du capital des emprunts.
Les dépenses d’investissement pour 2020 concernent principalement le solde de la reconstruction de l’école du centre et la construction de l’école des Pottières.

Pour information, le coût total pour ces deux établissements s’élève à :

• Construction École de Pottières : 8 614 243 €
• Reconstruction École du Centre : 579 022 €

Les recettes d’investissement sont issues de la perception des taxes d’aménagement, du FCTVA (TVA récupérée à hauteur de 16,404 % par la collectivité sur les investissements effectués en N-2) et des subventions liées aux projets engagés. 

Une meilleure situation financière :

Le rétablissement de la situation est notable, et s’est fait au prix de décisions radicales sur les dépenses, mais efficaces. Avec un résultat d’épargne nette à 2 M€ à fin 2020, et une capacité de désendettement revenue à 3,6 ans, les indicateurs de la santé financière de la commune repassent au vert. La commune génère de nouveau de la capacité d’autofinancement, processus accentué par la réduction de la charge de la dette.

 

BUDGET 2021

Le budget prévisionnel 2021 a été présenté en séance du Conseil Municipal le 17 février et voté, à l’unanimité par la liste majoritaire, avec abstention des membres de la liste minoritaire.
Les dépenses reviennent au niveau du réalisé de 2019 pour permettre la continuité des services dans un contexte social et environnemental normal, c’est-à-dire d’avant la crise de la COVID. Nous restons néanmoins très vigilants.

• Budget de fonctionnement : 13 948 600,19 €
• Budget d’investissement : 8 804 029,84 €

Grands travaux et dépenses des Services Techniques : 3 931 k€

• Scolaire (Gymnase École du Centre, Etudes école de Cornières)
• Bureaux Police municipale
• Vidéo Protection
• Accessibilité
• Travaux suite au bilan énergétique des bâtiments communaux
• Études pour le PN49
• Travaux de voirie
• Autres (travaux de maintenance, véhicules)

En 4 ans, de 2017 à 2020, la collectivité a réalisé 18,5 millions d’investissements soit un taux de réalisation de 82 %. Pour le mandat, les investissements seront réfléchis et adaptés en fonction de la situation financière de la commune et le recours à l’emprunt si nécessaire se fera en temps voulu.